东财中证证券30ETF发起式联接E (026020.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-12基金净值1.3286元 (2025-12-19) 基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (1241 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财中证证券30ETF发起式联接A 、东财中证证券30ETF发起式联接C |
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东财中证证券30ETF发起式联接E(026020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-18 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9,028.00元 | 0.50% | 902.00元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.47万元 | 0.50% | 1,466.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 5,348.00元 | 0.50% | 534.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 13.64万元 | 0.50% | 1.36万元 | 0.05% |