圆信永丰永福90天持有债券A (026012.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7205 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰永福90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰永福90天持有债券A(026012) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 圆信永丰永福90天持有债券 | |
| 基金主代码 | 026012 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-20 | |
| 总份额 | 2.48亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济运行状况和金融市场运行趋势等因素，在严格控制风险的前提下，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例。在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，适当参与权益类资产投资，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金的投资策略包括债券资产配置策略、股票投资策略、公开募集证券投资基金投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货交易策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*88%+沪深 300 指数收益率*10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*2%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金为二级债基，其预期风险高于纯债基金。本基金可投资港股通标的股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 圆信永丰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华福证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 圆信永丰永福90天持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026012 | 026013 |
| 子基金份额 | 6,555.95万 份 (2026-06-30) | 1.83亿 份 (2026-06-30) |