圆信永丰永福90天持有债券(026012) (026012.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20总资产规模 (2026-04-20) 基金净值0.9998元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7186 / 7308) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰永福90天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰永福90天持有债券(026012)(026012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-12 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-24 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |