圆信永丰永福90天持有债券A (026012.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7205 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰永福90天持有债券C |
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圆信永丰永福90天持有债券A(026012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-20 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-17 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-16 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-15 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-06 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-07-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-24 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-06-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-10 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-06-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-05 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-03 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-06-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-01 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-05-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-22 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-05-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-20 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-05-19 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-05-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |