圆信永丰永福90天持有债券A (026012.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7205 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰永福90天持有债券C |
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圆信永丰永福90天持有债券A(026012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,901.57万 | 11.51% |
| (其中) 股票 | 2,901.57万 | 11.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.82亿 | 72.10% |
| (其中) 债券 | 1.82亿 | 72.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,604.69万 | 6.37% |
| 4 | 其他资产 | 2,525.34万 | 10.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,385.76万 | 9.47% |
| 建筑业 | 130.57万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.46万 | 0.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.79万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.86万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.67%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 91.15万 | 0.36% |
| 信息技术 | 51.67万 | 0.20% |
| 非日常生活消费品 | 25.32万 | 0.10% |
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