圆信永丰永福90天持有债券(026012) (026012.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申	基金经理许燕田玉铎基金类型债券型成立日期2026-04-20总资产规模6,488.80万元 (2026-04-20) 基金净值0.9988元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7181 / 7313)
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圆信永丰永福90天持有债券(026012)(026012) - 历史资产组合