东财禧悦90天滚动持有中短债A (026010.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1384元 (2025-12-26) 基金经理宝音楚芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (6951 / 7153) |
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东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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