东财禧悦90天滚动持有中短债A (026010.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1477元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (6902 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财禧悦90天滚动持有中短债C |
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东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.02亿 | 99.43% |
| (其中) 债券 | 41.02亿 | 99.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,042.24万 | 0.49% |
| 3 | 其他资产 | 329.74万 | 0.08% |
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