东财禧悦90天滚动持有中短债A (026010.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1476元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6878 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财禧悦90天滚动持有中短债C |
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东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-15 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-14 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-13 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-11 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-05-08 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-07 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-06 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-04-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-24 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-23 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-04-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-04-16 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-15 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-14 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-13 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-08 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-07 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-03 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-02 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-01 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-31 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-03-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-26 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-25 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-24 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-23 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-19 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-17 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-16 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-03-12 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-03-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-09 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-04 | 1.1422元 | 1.1422元 |