东财禧悦90天滚动持有中短债A (026010.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1417元 (2026-02-25) 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6975 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财禧悦90天滚动持有中短债C |
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东财禧悦90天滚动持有中短债A(026010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-24 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-11 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-10 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-09 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-02-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-02-04 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-03 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-02-02 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-30 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-01-28 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-27 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-21 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-01-20 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-01-19 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-16 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-01-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-14 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-01-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-12 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-06 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-01-05 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-29 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2025-12-26 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2025-12-25 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-24 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-22 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2025-12-19 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2025-12-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-12-17 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-12 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-11 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-10 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2025-12-09 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-12-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |