东财禧悦90天滚动持有中短债 (026010.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1382元 (2025-12-22) 基金经理宝音楚芸管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (6922 / 7135) |
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东财禧悦90天滚动持有中短债(026010) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |