鹏安核心优选混合发起式C (026004.jj ) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理蒋晓锋基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7495元 (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-25.01% (9217 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安核心优选混合发起式(026003) |
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鹏安核心优选混合发起式C(026004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-11 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-08 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-02 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-01 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-29 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-05-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-14 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-07 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-05-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-04-30 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-04-29 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-04-28 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-04-27 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-24 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-04-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-22 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-04-21 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-20 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-17 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-04-16 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-15 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-14 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-04-13 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-04-10 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-04-09 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-04-08 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-04-07 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-03 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-04-02 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-04-01 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-31 | 0.8896元 | 0.8896元 |