鹏安核心优选混合发起式C (026004.jj ) 鹏安基金管理有限公司申 | 基金经理蒋晓锋基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6664元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-33.33% (9298 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏安核心优选混合发起式(026003) |
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鹏安核心优选混合发起式C(026004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2026-07-16 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2026-07-15 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-07-14 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-07-13 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2026-07-10 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-09 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-07 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2026-07-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-03 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2026-07-02 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-07-01 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-30 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-06-26 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-06-25 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-23 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-22 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-18 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-17 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-06-16 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-06-15 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-12 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-06-11 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-06-10 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-09 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-06-08 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-06-05 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-04 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2026-06-03 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-02 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-06-01 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-05-29 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-05-28 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-25 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-22 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-21 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-20 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-05-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-05-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2026-05-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-05-14 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-05-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-05-12 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-05-11 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-08 | 0.9210元 | 0.9210元 |