银华盛安六个月持有混合C (025994.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0022元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (7258 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合(025993) |
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银华盛安六个月持有混合C(025994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-05-06 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-28 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-27 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-04-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |