银华盛安六个月持有混合C (025994.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0039元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (6914 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合(025993) |
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银华盛安六个月持有混合C(025994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-08 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-07 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-06 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-26 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-17 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-06-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-10 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-06-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-29 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-05-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-05-25 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-22 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-05-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-19 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-05-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-05-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |