银华盛安六个月持有混合C (025994.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理于蕾李程基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0102元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-08) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (7044 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛安六个月持有混合A |
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银华盛安六个月持有混合C(025994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-04-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-04-15 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-14 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-13 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-10 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-07 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-03 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-01 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-03-31 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-03-30 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-24 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-03-23 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-03-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-16 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-13 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-03-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-02-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-02-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-30 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-12-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |