银华盛安六个月持有混合C(025994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-16 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-15 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-09-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-09-09 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-08 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-09-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-03 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-31 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-08-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-26 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-08-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-08-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-08-13 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-11 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-08-10 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-08-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-04 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-07-31 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-07-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-28 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-07-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-23 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-22 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-15 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |