鹏华创新未来混合(LOF)A(025988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-08-26 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-08-25 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-24 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-08-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-20 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-08-19 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-08-18 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-08-17 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-08-14 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-08-13 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-08-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-08-11 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-10 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-07 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-08-06 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-05 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-08-04 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-30 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-29 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-28 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-27 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-24 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-22 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-21 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-07-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-07-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-16 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-07-15 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-07-14 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-10 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-09 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-08 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-07-07 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-07-06 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-07-03 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-02 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-07-01 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-06-30 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-06-29 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-06-26 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-25 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-24 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-23 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-18 | 1.7058元 | 1.7058元 |