鹏华创新未来混合(LOF)A (025988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩王子建基金类型混合型(LOF)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3547元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率35.47% (403 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新未来混合（LOF）(501205) |
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鹏华创新未来混合(LOF)A(025988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-08 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-04-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-02 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-01 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-03-31 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-03-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-03-27 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-26 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-25 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-03-23 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-03-20 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |