鹏华创新未来混合(LOF)A (025988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9411元 (2026-03-18) 基金经理闫思倩王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (8523 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新未来混合(LOF)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华创新未来混合(LOF)A(025988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-03-16 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-12 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-11 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-03-09 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-05 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-03-04 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-03-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-02-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-25 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-02-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-13 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-02-11 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-02-09 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-06 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-02-05 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-02-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-02-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-30 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-26 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-23 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-01-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-21 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-19 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-01-16 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-01-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-01-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-13 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-01-12 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-01-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-07 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-01-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-31 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-12-30 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |