鹏华创新未来混合(LOF)A (025988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩王子建基金类型混合型(LOF)成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6854元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率68.54% (177 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新未来混合（LOF）(501205) |
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鹏华创新未来混合(LOF)A(025988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-06-25 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-06-24 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-23 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-06-22 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-06-18 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-06-17 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-06-16 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-06-15 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-06-11 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-06-10 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-09 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-04 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-06-03 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-06-02 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-06-01 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-05-29 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-28 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-27 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-26 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-25 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-05-22 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-21 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-05-20 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-19 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-05-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-05-15 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-05-14 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-05-13 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-12 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-11 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-08 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-07 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-04-30 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-29 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-28 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-04-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-04-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-04-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-20 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |