鹏华创新未来混合(LOF)A (025988.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2025-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9411元 (2026-03-18) 基金经理闫思倩王子建管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率-5.89% (8523 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华创新未来混合(LOF)C |
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鹏华创新未来混合(LOF)A(025988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |