估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银添悦债券C
(025981.jj )
申
基金经理
张洋
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
130.95万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0071
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.16%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.71%
(6945 / 7430)
相关基金:
主从基金:
工银添悦债券A
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工银添悦债券C(025981) - 基金投资策略和运作
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