工银添悦债券C (025981.jj ) 申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模130.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6945 / 7430)
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工银添悦债券C(025981) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-07-27

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数据起始于2020年。

工银添悦债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-07-27	--	0.50%	--	0.16%
2026-07-27	--	0.50%	--	0.16%