工银添悦债券C (025981.jj ) 申	基金经理张洋基金类型债券型成立日期2026-03-20总资产规模130.95万元 (2026-06-30) 基金净值1.0071元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.16% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.71% (6945 / 7430)
相关基金:	主从基金: 工银添悦债券A
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工银添悦债券C(025981) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银添悦债券C.(025981) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银添悦债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	130.95万	131.04万元	--