工银添悦债券C (025981.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0004元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7170 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添悦债券(025974) |
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工银添悦债券C(025981) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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工银添悦债券C (025981.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0004元 (2026-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7170 / 7392) |
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