工银添悦债券C (025981.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张洋基金类型债券型成立日期2026-03-20基金净值1.0000元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (7176 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添悦债券(025974) |
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工银添悦债券C(025981) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-03 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-02 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-01 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-30 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-06-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-06-10 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-09 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-04 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-26 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-25 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-22 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-13 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-30 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |