前海联合弘利债券C (025976.jj ) 申	基金经理孟令上徐铭基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模5,095.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.68% (6942 / 7457)
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前海联合弘利债券C(025976) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海联合弘利债券C.(025976) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合弘利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.09元	5,095.75万	4,667.29万元	--
2026-03-31	1.09元	2,246.09万	2,062.71万元	--
2025-12-31	1.09元	2,725.47万	2,510.10万元	--