前海联合弘利债券C (025976.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理孟令上徐铭基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模2,246.09万元 (2026-03-31) 基金净值1.0904元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7057 / 7291)
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前海联合弘利债券C(025976) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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前海联合弘利债券C.(025976) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海联合弘利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	2,246.09万	2,062.71万元	--
2025-12-31	1.09元	2,725.47万	2,510.10万元	--