前海联合弘利债券C (025976.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理孟令上徐铭基金类型债券型成立日期2025-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7036 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合弘利债券(025975) |
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前海联合弘利债券C(025976) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-30 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-04-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-04-30 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2026-04-30 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2026-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2026-03-12 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2026-03-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2026-03-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2026-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-12-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-11-24 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2025-11-24 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 17 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-11-24 | 新疆前海联合弘利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2025-11-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 |