估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银添悦债券A
(025974.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张洋
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-20
总资产规模
1.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9983
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.16%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
6.47%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.17%
(7144 / 7533)
相关基金:
主从基金:
工银添悦债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银添悦债券A(025974) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信添悦债券型证券投资基金
基金简称
工银添悦债券
基金主代码
025974
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-03-17
总份额
1.55亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银添悦债券A
工银添悦债券C
子基金场内简称
子基金代码
025974
025981
子基金份额
1.53亿
份
(
2026-06-30
)
131.04万
份
(
2026-06-30
)