工银添悦债券A(025974) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929.66万 | 5.92% |
| (其中) 股票 | 929.66万 | 5.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 83.49% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 83.49% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 6.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 660.60万 | 4.21% |
| 5 | 其他资产 | 7,505.00 | 0.005% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.79%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 273.27万 | 1.74% |
| 制造业 | 252.59万 | 1.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141.70万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.71万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.46万 | 0.17% |
| 采矿业 | 17.60万 | 0.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.13%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 161.40万 | 1.03% |
| 工业 Industrials | 15.93万 | 0.10% |
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