工银添悦债券A(025974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-10-14 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-10-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-10-12 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-10-09 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-10-08 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-30 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-29 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-09-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-09-23 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-09-17 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-11 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-09-09 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-04 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-03 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-09-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-01 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-08-31 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-28 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-27 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-08-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-17 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-14 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-07 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-08-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |