广发创新成长混合A(025964) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-09-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-02 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-31 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-28 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-08-25 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-08-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-08-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-19 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-08-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-17 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-13 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-11 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-06 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-08-05 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-08-04 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-03 | 0.8519元 | 0.8519元 |
| 2026-07-31 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-07-30 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-07-29 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-07-28 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-07-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-24 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-23 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-22 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-20 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-07-17 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-15 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-07-14 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-13 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-07-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-07-09 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-08 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-07-07 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-02 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-07-01 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-06-30 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-29 | 1.2572元 | 1.2572元 |