估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
广发创新成长混合A
(025964.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-12
基金净值
1.0799
元
(
2026-01-09
)
基金经理
陈韫中
管托费用率
0.20%
(
2025-12-11
)
相关基金:
主从基金:
广发创新成长混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
广发创新成长混合A(025964) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
广发创新成长混合A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-01-09
1.0799
元
1.0799
元
2025-12-31
1.0129
元
1.0129
元
2025-12-26
1.0141
元
1.0141
元
2025-12-19
0.9983
元
0.9983
元
2025-12-12
1.0013
元
1.0013
元