永赢优选增强债券A(025962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-27 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-08-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-20 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-13 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-12 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-10 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-08-06 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-31 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-27 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-24 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-07-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-07-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-20 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |