永赢优选增强债券A(025962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-24 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-04-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-20 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-17 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-15 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-04-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-01 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-03-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-24 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |