永赢优选增强债券A(025962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-03-17 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-12 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-11 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-06 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-03 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-02 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-30 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-01-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-12-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |