永赢优选增强债券A(025962) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-07-09 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-06 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-03 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-07-01 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-30 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-26 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-25 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-23 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-22 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-06-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-06-16 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-12 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-11 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-04 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-02 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-01 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-27 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-05-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-30 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |