国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0312元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3777 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
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国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |