国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2230 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
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国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,242.69万 | 93.89% |
| (其中) 股票 | 9,242.69万 | 93.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.61万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 4.24万 | 0.04% |
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