国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1021元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (2228 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
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国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-27 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-07-22 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-07-21 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-20 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-07-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-15 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-14 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-08 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-07-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-06 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |