国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1931元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.33% (1445 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-02 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-30 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-29 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-06-26 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-06-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-23 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-18 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-06-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-06-16 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-06-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-11 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-09 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-06-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-05 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-06-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-06-02 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-01 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-05-29 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-28 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-27 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-26 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-25 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-05-22 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-05-21 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-20 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-19 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-05-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |