国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1685元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.87% (1834 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
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国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-14 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-11 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-08 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-06 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-04-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-27 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-23 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-21 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-20 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-04-14 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-03 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-04-02 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-31 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-03-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-26 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-03-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-17 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-13 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-10 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-03-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-05 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-03-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |