国投瑞银创业板综合指数增强A (025960.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9526元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率10.89倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (4961 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银创业板综合指数增强A(025960) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-10-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-10-12 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-10-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-10-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-09-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-29 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-09-28 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-23 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-09-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-09-17 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-09-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-09-14 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-09-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-09-10 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-08 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-09-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-31 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-28 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-27 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-24 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-08-21 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-08-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-08-18 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-08-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-08-14 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-08-10 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-07 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-08-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-31 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-07-29 | 1.0278元 | 1.0278元 |