诺安研究精选股票C (025949.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理唐晨基金类型股票型成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7270元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率22.62% (1208 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安研究精选股票(320022) |
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诺安研究精选股票C(025949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2026-06-25 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-06-24 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2026-06-23 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-22 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-06-18 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-06-17 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-16 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-15 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-12 | 2.5540元 | 2.5540元 |
| 2026-06-11 | 2.5330元 | 2.5330元 |
| 2026-06-10 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-06-09 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-06-08 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-06-05 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2026-06-04 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-03 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-06-02 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-06-01 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-05-29 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-05-28 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-05-27 | 2.8360元 | 2.8360元 |
| 2026-05-26 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-25 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-05-22 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-05-21 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-20 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-05-19 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-05-18 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2026-05-15 | 2.9770元 | 2.9770元 |
| 2026-05-14 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-05-13 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-05-12 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2026-05-11 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2026-05-08 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-05-07 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-05-06 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-30 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2026-04-29 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-04-28 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-27 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2026-04-24 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-23 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-04-22 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2026-04-21 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2026-04-20 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-04-17 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2026-04-16 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-04-15 | 2.8810元 | 2.8810元 |
| 2026-04-14 | 2.8600元 | 2.8600元 |