诺安研究精选股票C (025949.jj ) 申	基金经理唐晨基金类型股票型成立日期2025-10-31总资产规模5.68亿元 (2026-06-30) 基金净值1.9290元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.26% (5948 / 6302)
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诺安研究精选股票C(025949) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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诺安研究精选股票C.(025949) 历史总基金份额和总规模曲线图

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诺安研究精选股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	2.81元	5.68亿	2.02亿元	--
2026-03-31	2.72元	9.62亿	3.54亿元	--
2025-12-31	2.66元	4.39亿	1.65亿元	--