交银远见成长混合A(025948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-03-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-18 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-03-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-13 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-12 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-04 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-27 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-02-11 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-09 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-02-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-02-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |