交银远见成长混合A(025948) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-15 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-07-14 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-07-10 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-08 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-07-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-07-03 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-02 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-06-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-23 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-22 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-17 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-06-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-11 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-06-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |