交银远见成长混合A(025948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-04 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-03 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-01 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-28 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-05-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-05-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-05-20 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-15 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-05-14 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-12 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-11 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-05-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-07 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-20 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-09 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-07 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-26 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-25 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |