鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0127元 (2026-07-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (6487 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数(009742) 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0127元 | 1.0140元 |
| 2026-07-17 | 1.0126元 | 1.0139元 |
| 2026-07-16 | 1.0125元 | 1.0138元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0138元 |
| 2026-07-14 | 1.0125元 | 1.0138元 |
| 2026-07-13 | 1.0124元 | 1.0137元 |
| 2026-07-10 | 1.0123元 | 1.0136元 |
| 2026-07-09 | 1.0122元 | 1.0135元 |
| 2026-07-08 | 1.0121元 | 1.0134元 |
| 2026-07-07 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-07-06 | 1.0120元 | 1.0133元 |
| 2026-07-03 | 1.0118元 | 1.0131元 |
| 2026-07-02 | 1.0117元 | 1.0130元 |
| 2026-07-01 | 1.0118元 | 1.0131元 |
| 2026-06-30 | 1.0121元 | 1.0134元 |
| 2026-06-29 | 1.0121元 | 1.0134元 |
| 2026-06-26 | 1.0119元 | 1.0132元 |
| 2026-06-25 | 1.0118元 | 1.0131元 |
| 2026-06-24 | 1.0117元 | 1.0130元 |
| 2026-06-23 | 1.0116元 | 1.0129元 |
| 2026-06-22 | 1.0116元 | 1.0129元 |
| 2026-06-18 | 1.0115元 | 1.0128元 |
| 2026-06-17 | 1.0113元 | 1.0126元 |
| 2026-06-16 | 1.0111元 | 1.0124元 |
| 2026-06-15 | 1.0109元 | 1.0122元 |
| 2026-06-12 | 1.0108元 | 1.0121元 |
| 2026-06-11 | 1.0109元 | 1.0122元 |
| 2026-06-10 | 1.0114元 | 1.0127元 |
| 2026-06-09 | 1.0116元 | 1.0129元 |
| 2026-06-08 | 1.0118元 | 1.0131元 |
| 2026-06-05 | 1.0119元 | 1.0132元 |
| 2026-06-04 | 1.0119元 | 1.0132元 |
| 2026-06-03 | 1.0117元 | 1.0130元 |
| 2026-06-02 | 1.0117元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.0116元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0114元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0113元 | 1.0126元 |
| 2026-05-27 | 1.0111元 | 1.0124元 |
| 2026-05-26 | 1.0108元 | 1.0121元 |
| 2026-05-25 | 1.0106元 | 1.0119元 |
| 2026-05-22 | 1.0114元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 1.0114元 | 1.0117元 |
| 2026-05-20 | 1.0113元 | 1.0116元 |
| 2026-05-19 | 1.0112元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 1.0110元 | 1.0113元 |
| 2026-05-15 | 1.0107元 | 1.0110元 |
| 2026-05-14 | 1.0106元 | 1.0109元 |
| 2026-05-13 | 1.0105元 | 1.0108元 |
| 2026-05-12 | 1.0103元 | 1.0106元 |
| 2026-05-11 | 1.0101元 | 1.0104元 |