鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0170元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5903 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0013 元 | 25.32万 | 329.15元 | 0.13% | 0.26% |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.001 元 | 517.67万 | 5,176.70元 | 0.10% | |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0003 元 | 26.30万 | 78.90元 | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |