鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-11基金净值1.0003元 (2025-12-18) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.03% (6926 / 7127) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |