鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0098元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6777 / 7254) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0003 元 | 26.30万 | 78.90元 | 0.03% | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |