鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-11基金净值1.0001元 (2025-12-17) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.010% (6919 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 、鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 145.07万元 | 0.15% | 48.36万元 | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 77.34万元 | 0.15% | 25.78万元 | 0.05% |
| 2024-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.88万元 | 0.15% | 12.63万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 59.80万元 | 0.15% | 19.93万元 | 0.05% |