鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 申	基金经理张佳蕾王中兴基金类型指数型基金成立日期2025-11-11总资产规模25.63万元 (2026-06-30) 基金净值1.0168元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5964 / 7525)
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I.(025946) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	25.63万	25.32万元	--
2026-03-31	1.01元	521.14万	517.67万元	--
2025-12-31	1.00元	26.33万	26.30万元	--