鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I (025946.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-11基金净值1.0010元 (2025-12-26) 基金经理张佳蕾王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% (6921 / 7153) |
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I(025946) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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