博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8610元 (2026-01-29) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3804 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强A |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-28 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-01-27 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-01-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-01-22 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-21 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-20 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-01-19 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-01-16 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-01-15 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-01-14 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-13 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-01-09 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-01-08 | 1.8263元 | 1.8263元 |
| 2026-01-07 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-01-06 | 1.8422元 | 1.8422元 |
| 2026-01-05 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2025-12-31 | 1.7866元 | 1.7866元 |
| 2025-12-30 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2025-12-29 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-12-26 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-12-25 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2025-12-24 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2025-12-23 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2025-12-22 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2025-12-19 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-12-18 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-17 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-16 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-12-15 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-12-12 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-12-11 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2025-12-10 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-12-09 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2025-12-08 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2025-12-05 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-12-04 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2025-12-03 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2025-12-02 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2025-12-01 | 1.7531元 | 1.7531元 |
| 2025-11-28 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2025-11-27 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2025-11-26 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2025-11-25 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2025-11-24 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-11-21 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2025-11-20 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2025-11-19 | 1.7417元 | 1.7417元 |