博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9051元 (2026-08-21) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (2638 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强C |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.06亿 | 92.83% |
| (其中) 股票 | 26.06亿 | 92.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,414.58万 | 1.93% |
| 4 | 其他资产 | 548.58万 | 0.20% |
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