博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8878元 (2026-08-20) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.24% (2885 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强C |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-08-18 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-08-17 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-14 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-13 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-08-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-08-11 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-10 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-07 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-08-06 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-05 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-08-04 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-03 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-31 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-29 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-28 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-07-27 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-07-24 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2026-07-23 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-22 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2026-07-21 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-07-20 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-17 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-07-16 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-07-15 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-14 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-07-13 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-10 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2026-07-09 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-07-08 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-07-07 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-07-06 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-07-03 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-07-02 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-06-30 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-29 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-06-26 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-06-25 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-24 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-23 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-22 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-17 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-06-16 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-06-15 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-06-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-11 | 1.8901元 | 1.8901元 |