博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8085元 (2026-10-12) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (3610 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强C |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2026-10-09 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-10-08 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-09-30 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-09-29 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-09-28 | 1.8378元 | 1.8378元 |
| 2026-09-24 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-09-23 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2026-09-22 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-09-21 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-09-18 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-09-17 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2026-09-16 | 1.8824元 | 1.8824元 |
| 2026-09-15 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-09-14 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-09-11 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2026-09-10 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-09-09 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2026-09-08 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-09-07 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-09-04 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-09-03 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-09-02 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-09-01 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-08-31 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-08-28 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-08-27 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-08-26 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2026-08-25 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-08-24 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-08-21 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2026-08-20 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-08-19 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-08-18 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-08-17 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-08-14 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-08-13 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-08-12 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-08-11 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2026-08-10 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-08-07 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-08-06 | 1.8703元 | 1.8703元 |
| 2026-08-05 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-08-04 | 1.8327元 | 1.8327元 |
| 2026-08-03 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-07-31 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-07-30 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-07-29 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-07-28 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-07-27 | 1.8645元 | 1.8645元 |