博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9531元 (2026-07-03) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.95% (2447 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强(007044) |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-07-02 | 1.9397元 | 1.9397元 |
| 2026-07-01 | 2.0009元 | 2.0009元 |
| 2026-06-30 | 2.0089元 | 2.0089元 |
| 2026-06-29 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2026-06-26 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-06-25 | 2.0261元 | 2.0261元 |
| 2026-06-24 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-06-23 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-22 | 2.0401元 | 2.0401元 |
| 2026-06-18 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-17 | 1.9847元 | 1.9847元 |
| 2026-06-16 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-06-15 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-06-12 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-11 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-10 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-06-09 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2026-06-08 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-05 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-04 | 1.9589元 | 1.9589元 |
| 2026-06-03 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-06-02 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-06-01 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2026-05-29 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-05-28 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-27 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-05-26 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-25 | 1.9647元 | 1.9647元 |
| 2026-05-22 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-05-21 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-05-20 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-05-19 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-18 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-14 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-13 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-11 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-08 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-07 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-06 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-30 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-29 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-04-28 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-27 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-24 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-23 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-22 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-21 | 1.8803元 | 1.8803元 |