博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7614元 (2026-03-30) 基金经理杨梦管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (4526 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强A |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-26 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-03-25 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-23 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-20 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-03-16 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-13 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-03-12 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-11 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-10 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-03-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-06 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-05 | 1.8107元 | 1.8107元 |
| 2026-03-04 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-03 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-03-02 | 1.8478元 | 1.8478元 |
| 2026-02-27 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-02-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-02-25 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-02-24 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-02-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-02-12 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-02-11 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-02-10 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2026-02-09 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-02-06 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-05 | 1.8324元 | 1.8324元 |
| 2026-02-04 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-02-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-02-02 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-01-30 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-01-29 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2026-01-28 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-01-27 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-01-26 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-01-23 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-01-22 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-01-21 | 1.8508元 | 1.8508元 |
| 2026-01-20 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-01-19 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-01-16 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-01-15 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-01-14 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-01-13 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-01-12 | 1.8528元 | 1.8528元 |