博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 博道基金管理有限公司申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9287元 (2026-05-19) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2906 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强C 、博道沪深300增强(007044) |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-05-18 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-05-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-14 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-05-13 | 1.9743元 | 1.9743元 |
| 2026-05-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2026-05-11 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-05-08 | 1.9254元 | 1.9254元 |
| 2026-05-07 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-06 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-30 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-04-29 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-04-28 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-27 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-24 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-04-23 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-04-22 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-21 | 1.8803元 | 1.8803元 |
| 2026-04-20 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2026-04-17 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-16 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-04-15 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-04-14 | 1.8449元 | 1.8449元 |
| 2026-04-13 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-04-10 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-09 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-04-08 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-04-07 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-04-03 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2026-04-02 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-04-01 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-31 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-03-30 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-03-27 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-03-26 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-03-25 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-24 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-03-23 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-03-20 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2026-03-19 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-17 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-03-16 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-03-13 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-03-12 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-03-11 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-03-10 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-03-09 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-03-06 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-05 | 1.8107元 | 1.8107元 |