博道沪深300增强Y (025932.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理杨梦基金类型指数型基金成立日期2025-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8247元 (2026-10-09) 管理费用率0.75%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (3449 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博道沪深300增强A 、博道沪深300增强C |
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博道沪深300增强Y(025932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,023.71万元 | -- | 136.49万元 | -- |
| 2026-06-30 | 1,023.71万元 | -- | 136.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 614.15万元 | 0.75% | 81.89万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 614.15万元 | 0.75% | 81.89万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 768.27万元 | 0.75% | 102.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 768.27万元 | 0.75% | 102.44万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.75% | -- | 0.10% |