平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0776元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (3515 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-05-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-05-13 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-05-12 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-11 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-08 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-07 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-05-06 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-30 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2026-04-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-04-28 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-27 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-04-24 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-23 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-04-21 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-04-20 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-04-17 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-14 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-09 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-07 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-03 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-01 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-27 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-03-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-25 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-24 | 1.0416元 | 1.0416元 |