平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8473元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (9121 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
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平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.49亿 | 86.05% |
| (其中) 股票 | 4.49亿 | 86.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,771.44万 | 12.98% |
| 3 | 其他资产 | 506.07万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.67亿 | 70.44% |
| 采矿业 | 4,363.59万 | 8.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.80万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.18%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,233.92万 | 4.28% |
| 工业 | 1,511.36万 | 2.90% |
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