平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2097元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率20.91% (916 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
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平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 89.05% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 89.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.85万 | 9.12% |
| 3 | 其他资产 | 263.80万 | 1.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.06亿 | 73.65% |
| 采矿业 | 1,031.15万 | 7.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.27%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 776.16万 | 5.37% |
| 工业 | 419.93万 | 2.90% |
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