平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7779元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率620.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-22.25% (9269 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
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平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2026-10-15 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-10-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-10-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2026-10-12 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-10-09 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-10-08 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-09-30 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-09-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-28 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-09-24 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-09-23 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-22 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2026-09-21 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-09-18 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-09-17 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-09-16 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-15 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-14 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-09-11 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-09-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-09-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-09-08 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-09-07 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-09-04 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-09-03 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-09-02 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2026-09-01 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-08-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-28 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-27 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-08-26 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2026-08-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-24 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-08-21 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-08-20 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-19 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-08-18 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-08-17 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-08-14 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-08-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-08-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-08-11 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-10 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-07 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-08-05 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-08-04 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-08-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-31 | 0.8873元 | 0.8873元 |