平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0924元 (2026-02-27) 基金经理俞瑶金溪寒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率9.19% (3047 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
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平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-24 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-02-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-09 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-02-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-02-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-01-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-01-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-23 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-01-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-20 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-19 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-15 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-14 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-07 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-06 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-05 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-31 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-30 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-29 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-12-25 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-22 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-12-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2025-12-17 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-12-16 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2025-12-15 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-12-10 | 0.9089元 | 0.9089元 |