平安新能源精选混合发起式A (025923.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理俞瑶金溪寒基金类型混合型成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8473元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-15.31% (9095 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安新能源精选混合发起式C |
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平安新能源精选混合发起式A(025923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-07-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-22 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-21 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-07-20 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-16 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-07-15 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-07-14 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-13 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-10 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-07-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-08 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-07-07 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-06 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-29 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-25 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-24 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-23 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-22 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-18 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-06-17 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-06-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-01 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-28 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-05-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-22 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-21 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-20 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-19 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-05-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-15 | 1.2179元 | 1.2179元 |