易方达科技先锋混合A (025918.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4171元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率41.82% (266 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合C |
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易方达科技先锋混合A(025918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-04 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2026-06-03 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-06-02 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-06-01 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-05-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2026-05-27 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-05-26 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-05-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2026-05-22 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-05-21 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-20 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-05-19 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-05-18 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-15 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-14 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-05-13 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-05-12 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-05-11 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-05-08 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-05-07 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-05-06 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-04-30 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-29 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-04-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-24 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-23 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-04-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-21 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-04-20 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-04-17 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-04-16 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-14 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-10 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-02 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-01 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-25 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-24 | 1.0485元 | 1.0485元 |